Доброе утро! Сейчас пошли новые интересные способы инвестирования и сохранения капитала. Давайте разбираться с ними🤝

Начнем с ЦФА.

🗣Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это новый инструмент для инвестиций на базе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов. Если говорить упрощенно, это цифровая оболочка, в которую можно «обернуть» самые разные активы — от долгов до драгметаллов.

По закону к ЦФА относят цифровые права, в которые могут включаться:
🔹денежные требования;
🔹возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;
🔹право участия в капитале непубличного акционерного общества;
🔹право требования передачи эмиссионных ценных бумаг.

Основное преимущество ЦФА — то, что они созданы на технологии блокчейн. Это позволяет автоматизировать исполнение сделок благодаря смарт-контрактам, а также исключить посредников при взаимодействии с такими активами.

Можно сказать, что ЦФА — это цифровые аналоги уже существующих финансовых инструментов: акций, облигаций, векселей, займов и прочих активов. Эти аналоги представляют собой цифровые права или сертификаты (токены) с определенной стоимостью, работающие на основе блокчейна или другой децентрализованной сети и хранящиеся в информационной системе.

🗣Думаю многие увидели отчет ЦБ о продажах на рынке.

«Продажи акций РФ в августе осуществлялись в основном физ. лицами, которые продали ценных бумаг на сумму 17.9 млрд руб.» — ЦБ

Процитирую для вас и разберем.

🔽Смотрите, продажи тут заключаются в двух вещах:
1) Шорты
2) Маржин-коллы

Другого тут нет, но как быть, если данные о нерезидентах все закрыты? Ранее, по последним данным ЦБ говорил, что продают нерезиденты, а сейчас они пропали.

Я считаю, продажи еще идут и навес сильно виден в Лукойле и других тяжелых бумагах.

Тем не менее, есть и покупки, на фоне продаж — поэтому и не падаем особо.

Лучшая позиция спекулянта сейчас — это забор 🤝

💴Вчера только писал, про то, что рубль будет девальвироваться, это просто логично и техника сама подошла под это.

🔼Итого за сегодня +2.8% движения.

Что будет дальше? Все зависит от нефти.

У наших финансовых министерств есть правило, в случае падения нефти — валюта начинает девальвироваться и наоборот, если нет экстренных ситуаций.

🛢За последние несколько дней цена на нефть упала на 5%, из-за слабых данных PMI в США и Китае, на самом деле, слабый PMI в США — ожидаемое событие, после слабых данных о рынке труда.

Ситуация нормализуется в случае снижения ставки ФРС, что приведет и к росту нефти, и к росту экономических данных.

Касаемо нашего рынка, пока идет борьба покупателей и продавцов, есть сильный продавец, но благодаря девальвации и перепроданности по индикаторам — люди пытаются выкупать просадку и не дают уйти ниже 🤝

Хочу с вами обсудить также одну из причин, почему рынки начали корректироваться.

Это нехватка ликвидности.

Многие сейчас подумают, что это за глупость, но дочитайте до конца.

🏛В последнее время начал отслеживать выпуски корпоративных облигаций. Ранее, компании платили ежеквартально купоны, сейчас стараются выпускать долговые бумаги со следующими критериями:

1) Переменный купон
2) Увеличение частоты выплаты купонов до ежемесячных.

🗣Если отслеживать, когда началась текущая тенденция, то начало было отмечено с середины Мая, когда начали массовые выходы корпоративных облигаций на рынок.

🌐Я считаю, что одна из причин коррекции на нашем рынке — это уход ликвидности из акций, в высокодоходные облигации от компаний, которые привязаны к ключевой ставке и дают премию за риск в виде 1-2% доходности.

Обсудим рынок, что с ним и время ли для покупок сейчас?

⬇️Что я сейчас вижу, так это крупный сейл по рынку с минимальными покупками и короткими задергами, индекс формирует очередную дистрибуционную модель снижения.

Основное внимание сейчас на мой взгляд на 🏦#SBER и ⛽️#LKOH, оба актива у сильных уровней поддержки 250 и 6000, не увидим реакции-стоит ждать продолжения снижения.

Касательно покупок.

🗣Я бы не торопился, пока не выйдем в условный «боковик», начинать покупки вижу нерациональным, в силу слабости рынка и возможного ужесточения ДКП, что также окажет давление на котировки.

Согласны со мной, какие мысли у вас? Пишите в комментариях!

🔽Очень сильно продали в пятницу и на вечерней сессии пошли маржин-коллы по рынку.

🌐Возможно, опять нашли лазейку с АДР акциями, если это так, то нас ждет очередная красная неделя.

С другой стороны, если это не лазейка, то тогда для чего так агрессивно продавать, рынок уже оценен не дорого, ниже справедливых значений.

Тот же самый $LKOH по див. доходности платит в районе 18-20%, про других ничего не говорю.

⚠️Заходить в покупки сейчас, я бы не стал. Нам нужно успокоение по рынку и фаза консолидации с повышенными обьемами, в таком случае уже можно будет присматриваться к покупкам.

В остальном нет 🤝

02.09.2024 — ПОНЕДЕЛЬНИК
🇷🇺 $MRKS 🇷🇺 $SNGSP — Мосбиржа установит новый размер стандартного лота для акций Россети Сибирь (ао) и Сургутнефтегаз (ап)

03.09.2024 — ВТОРНИК
▫️ Восточный экономический форум. День 1
🥇 $MGKL — МГКЛ опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Конференц-звонок по итогам I полугодия 2024 г. (11:00 мск)
🏦 $MOEX — Московская биржа отчитается об оборотах за август

04.08.09.2024 — СРЕДА
▫️ Восточный экономический форум. День 2

05.09.2024 — ЧЕТВЕРГ
▫️ Восточный экономический форум. День 3
🇷🇺 $AGRO — судебное заседание по заявлению Минсельхоза о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров Ros Agro Plc в отношении российской структуры
🇷🇺 $MAGN — судебное заседание по иску Загорского трубного завода к ММК на 5,45 млрд руб. и встречного иска ММК к ЗТЗ на 1,43 млрд руб.

06.09.2024 — ПЯТНИЦА
👩‍⚕️ $MDMG — последний день с дивидендом 22,00 руб
▫️ Восточный экономический форум. День 4 — заключительный
☎️ $MTSS — последний день сбора заявок на выкуп до 2,89% находящихся в обращении акций (время истечения срока подачи 12:00 мск)